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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
AH Fonds commercial | 80 094.00 | | 80 094.00 | 80 094.00 |
AP Constructions | 8 307.00 | 5 410.00 | 2 897.00 | 8 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 619.00 | 183 712.00 | 24 907.00 | 208 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 919.00 | 72 494.00 | 9 425.00 | 81 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 907.00 | 266 529.00 | 119 378.00 | 385 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
BZ Autres créances | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
CF Disponibilités | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 211.00 | | 52 211.00 | 52 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 119.00 | 266 529.00 | 171 589.00 | 438 119.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 276.00 | 43 816.00 | | 66 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24.00 | 22 461.00 | | -24.00 |
DL TOTAL (I) | 77 252.00 | 77 276.00 | | 77 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 374.00 | 9 136.00 | | 20 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 593.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 097.00 | 51 257.00 | | 15 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 012.00 | 57 484.00 | | 52 012.00 |
EA Autres dettes | 6 438.00 | 13 747.00 | | 6 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 337.00 | 132 216.00 | | 94 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 589.00 | 209 492.00 | | 171 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 784 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 784 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 325.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 31 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 921.00 | 842 259.00 | | 784 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 945.00 | 819 798.00 | | 784 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24.00 | 22 461.00 | | -24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 223.00 | | | 377 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 161.00 | | | 290 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 324.00 | 11 167.00 | 10 961.00 | 266 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 410.00 | 11 167.00 | 10 961.00 | 261 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 269.00 | | | 79 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 032.00 | | | 68 032.00 |
VP Divers | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 012.00 | 52 012.00 | | 52 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 109.00 | 32 044.00 | 65.00 | 32 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 337.00 | 94 337.00 | | 94 337.00 |