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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 025.00 | 7 874.00 | 74 151.00 | 82 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 181.00 | 16 208.00 | 82 974.00 | 99 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 814.00 | 3 735.00 | 175 079.00 | 178 814.00 |
BZ Autres créances | 61 944.00 | | 61 944.00 | 61 944.00 |
CF Disponibilités | 50 726.00 | | 50 726.00 | 50 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 944.00 | 3 735.00 | 308 210.00 | 311 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 126.00 | 19 942.00 | 391 183.00 | 411 126.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 603.00 | 153.00 | | 2 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 578.00 | 32 450.00 | | 8 578.00 |
DL TOTAL (I) | 61 281.00 | 52 703.00 | | 61 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 542.00 | | | 72 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 574.00 | 149 446.00 | | 54 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 786.00 | 117 038.00 | | 122 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 902.00 | 266 484.00 | | 329 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 183.00 | 319 187.00 | | 391 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 138 459.00 | | 2 138 459.00 | 2 138 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 138 459.00 | | 2 138 459.00 | 2 138 459.00 |
FQ Autres produits | | | 1 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 735.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | 6 286.00 | | 2 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 924.00 | 1 692 415.00 | | 2 139 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 346.00 | 1 659 965.00 | | 2 131 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 578.00 | 32 450.00 | | 8 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 669.00 | | 87 313.00 | 12 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 8 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 99 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 035.00 | | 78 990.00 | 3 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 8 323.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 788.00 | 5 420.00 | | 10 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 454.00 | 5 420.00 | | 2 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 735.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 735.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 735.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 574.00 | 54 574.00 | | 54 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
UX Autres créances clients | 175 079.00 | | | 175 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VB T. V. A. | 54 674.00 | | | 54 674.00 |
VC Groupe et associés | 674.00 | | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 542.00 | 26 033.00 | 46 509.00 | 72 542.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 990.00 | | | 78 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 541.00 | 261 219.00 | 8 323.00 | 269 541.00 |
VW T.V.A. | 82 051.00 | 82 051.00 | | 82 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 902.00 | 283 393.00 | 46 509.00 | 329 902.00 |