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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 159.00 | 15 185.00 | 973.00 | 16 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 822.00 | 35 532.00 | 20 289.00 | 55 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 639.00 | 50 718.00 | 42 921.00 | 93 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 439.00 | 5 186.00 | 563 253.00 | 568 439.00 |
BZ Autres créances | 101 920.00 | | 101 920.00 | 101 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 460.00 | | 220 460.00 | 220 460.00 |
CF Disponibilités | 309 742.00 | | 309 742.00 | 309 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 210.00 | | 68 210.00 | 68 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 948.00 | 5 186.00 | 1 263 762.00 | 1 268 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 588.00 | 55 904.00 | 1 306 683.00 | 1 362 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 181.00 | 258 181.00 | | 258 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
DH Report à nouveau | 15 762.00 | 50 879.00 | | 15 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 117.00 | -35 116.00 | | 79 117.00 |
DL TOTAL (I) | 356 668.00 | 277 551.00 | | 356 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 300.00 | 188 224.00 | | 17 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 369.00 | 174 862.00 | | 377 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 297.00 | 134 419.00 | | 232 297.00 |
EA Autres dettes | 35 047.00 | 868.00 | | 35 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 015.00 | 786 374.00 | | 950 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 683.00 | 1 063 925.00 | | 1 306 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 447.00 | 496 795.00 | 1 817 242.00 | 1 320 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 447.00 | 496 795.00 | 1 817 242.00 | 1 320 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 186.00 | |
GE Autres charges | | | 3 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | 116 051.00 | | 1 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210.00 | 116 051.00 | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 047.00 | -116 051.00 | | 20 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 839.00 | -1 444.00 | | 26 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 835.00 | 1 444 475.00 | | 1 862 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 717.00 | 1 479 592.00 | | 1 783 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 117.00 | -35 116.00 | | 79 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 609.00 | 19 281.00 | | 21 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 309.00 | | 16 435.00 | 77 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104.00 | 21 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104.00 | 93 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 247.00 | | 15 575.00 | 40 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 903.00 | | 860.00 | 20 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 182.00 | 8 536.00 | | 42 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 532.00 | 2 653.00 | | 12 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 650.00 | 5 883.00 | | 29 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 369.00 | 377 369.00 | | 377 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 338.00 | 79 338.00 | | 79 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 232.00 | 68 232.00 | | 68 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
UX Autres créances clients | 555 992.00 | 555 992.00 | | 555 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VB T. V. A. | 100 333.00 | 100 333.00 | | 100 333.00 |
VC Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 000.00 | 41 500.00 | 246 500.00 | 288 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141.00 | | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 211.00 | 68 211.00 | | 68 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 230.00 | 738 571.00 | 21 659.00 | 760 230.00 |
VW T.V.A. | 42 807.00 | 42 807.00 | | 42 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 015.00 | 703 515.00 | 246 500.00 | 950 015.00 |