| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 284.00 | 8 656.00 | 4 628.00 | 13 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 177.00 | 10 449.00 | 9 728.00 | 20 177.00 |
BT Marchandises | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 472.00 | | 336 472.00 | 336 472.00 |
BZ Autres créances | 31 381.00 | | 31 381.00 | 31 381.00 |
CF Disponibilités | 200 271.00 | | 200 271.00 | 200 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 840.00 | | 578 840.00 | 578 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 018.00 | 10 449.00 | 588 569.00 | 599 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DH Report à nouveau | 266 472.00 | 305 668.00 | | 266 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 301.00 | -39 196.00 | | 72 301.00 |
DL TOTAL (I) | 400 723.00 | 328 422.00 | | 400 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 971.00 | 75 909.00 | | 59 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 962.00 | 73 701.00 | | 115 962.00 |
EA Autres dettes | 11 913.00 | 25 981.00 | | 11 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 846.00 | 175 591.00 | | 187 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 569.00 | 504 012.00 | | 588 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 846.00 | 175 591.00 | | 187 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 326.00 | 37 431.00 | 78 758.00 | 41 326.00 |
FG Production vendue services | 400 427.00 | | 400 427.00 | 400 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 754.00 | 37 431.00 | 479 185.00 | 441 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 895.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 144.00 | 1.00 | | 16 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 144.00 | 1.00 | | 16 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 1.00 | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 1.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 547.00 | -1.00 | | 15 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 218.00 | 432 662.00 | | 503 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 917.00 | 471 858.00 | | 430 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 301.00 | -39 196.00 | | 72 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 851.00 | | 1 326.00 | 18 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 751.00 | | 1 326.00 | 13 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 554.00 | 3 895.00 | | 6 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 554.00 | 3 895.00 | | 6 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 396.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 971.00 | 59 971.00 | | 59 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 321 501.00 | | | 321 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
VB T. V. A. | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
VI Groupe et associés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 454.00 | 368 354.00 | 5 100.00 | 373 454.00 |
VW T.V.A. | 58 553.00 | 58 553.00 | | 58 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 846.00 | 187 846.00 | | 187 846.00 |