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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 903.00 | 14 097.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 994.00 | 4 250.00 | 5 744.00 | 9 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209 380.00 | | 209 380.00 | 209 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 499.00 | 5 153.00 | 245 347.00 | 250 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
BZ Autres créances | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CF Disponibilités | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 425.00 | 5 153.00 | 260 272.00 | 265 425.00 |
CU Autres participations | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 154 404.00 | 134 795.00 | | 154 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 815.00 | 19 608.00 | | 2 815.00 |
DL TOTAL (I) | 207 819.00 | 205 004.00 | | 207 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 997.00 | 168.00 | | 35 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103.00 | 600.00 | | 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 354.00 | 28 623.00 | | 16 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 454.00 | 29 391.00 | | 52 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 272.00 | 234 394.00 | | 260 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 454.00 | 29 391.00 | | 52 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 531.00 | | 214 531.00 | 214 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 531.00 | | 214 531.00 | 214 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 184.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 190.00 | 249.00 | | 2 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 190.00 | 249.00 | | 2 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 190.00 | 249.00 | | 2 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | 4 115.00 | | 1 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 890.00 | 212 276.00 | | 236 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 075.00 | 192 668.00 | | 234 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 815.00 | 19 608.00 | | 2 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 969.00 | 2 184.00 | | 2 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 903.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 969.00 | 1 281.00 | | 2 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |