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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 105.00 | 20 474.00 | 631.00 | 21 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 534.00 | 95 368.00 | 33 166.00 | 128 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 465.00 | 411 894.00 | 201 571.00 | 613 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 299.00 | 538 201.00 | 236 098.00 | 774 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BT Marchandises | 71 156.00 | | 71 156.00 | 71 156.00 |
BZ Autres créances | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
CF Disponibilités | 483 293.00 | | 483 293.00 | 483 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 059.00 | | 580 059.00 | 580 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 357.00 | 538 201.00 | 816 157.00 | 1 354 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 50 278.00 | 50 278.00 | | 50 278.00 |
DH Report à nouveau | -17 660.00 | | | -17 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 140.00 | -17 660.00 | | 239 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
DL TOTAL (I) | 367 535.00 | 120 617.00 | | 367 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 952.00 | | | 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 952.00 | | | 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 940.00 | 316 199.00 | | 288 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 918.00 | 9 649.00 | | 9 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 935.00 | 33 327.00 | | 67 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 961.00 | 72 793.00 | | 77 961.00 |
EA Autres dettes | 2 916.00 | 8 674.00 | | 2 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 670.00 | 440 642.00 | | 447 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 157.00 | 561 260.00 | | 816 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 789.00 | 402 971.00 | | 211 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 066.00 | | 166 594.00 | 633 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 361.00 | 774 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 361.00 | 741 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 096.00 | | 166 264.00 | 601 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 330.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 464.00 | 37 098.00 | 25 361.00 | 526 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 997.00 | 477.00 | | 19 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 003.00 | 36 621.00 | 25 361.00 | 496 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 952.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 952.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 935.00 | 67 935.00 | | 67 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 219.00 | 48 219.00 | | 48 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
VB T. V. A. | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 832.00 | 52 951.00 | 235 881.00 | 288 832.00 |
VI Groupe et associés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 686.00 | 23 956.00 | 730.00 | 24 686.00 |
VW T.V.A. | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 670.00 | 211 789.00 | 235 881.00 | 447 670.00 |