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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 902.00 | 60 992.00 | 83 910.00 | 144 902.00 |
AH Fonds commercial | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
AN Terrains | 52 820.00 | | 52 820.00 | 52 820.00 |
AP Constructions | 343 322.00 | 42 347.00 | 300 975.00 | 343 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 865.00 | 599 839.00 | 530 026.00 | 1 129 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 489.00 | | 29 489.00 | 29 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 623.00 | 705 367.00 | 1 363 256.00 | 2 068 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BT Marchandises | 188 618.00 | | 188 618.00 | 188 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 866.00 | 3 844.00 | 497 022.00 | 500 866.00 |
BZ Autres créances | 212 895.00 | | 212 895.00 | 212 895.00 |
CF Disponibilités | 1 615 039.00 | | 1 615 039.00 | 1 615 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 643.00 | | 24 643.00 | 24 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 828.00 | 3 844.00 | 2 548 984.00 | 2 552 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 621 451.00 | 709 211.00 | 3 912 240.00 | 4 621 451.00 |
CU Autres participations | 360 008.00 | | 360 008.00 | 360 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 160.00 | 100 000.00 | | 123 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 619.00 | | | 203 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 343 500.00 | 234 853.00 | | 343 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 099.00 | 108 647.00 | | -180 099.00 |
DL TOTAL (I) | 500 180.00 | 453 500.00 | | 500 180.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 320.00 | 283 432.00 | | 307 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 081.00 | 47 519.00 | | 277 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 189.00 | 267 223.00 | | 266 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 903.00 | 239 890.00 | | 409 903.00 |
EA Autres dettes | 2 141 565.00 | 2 654 192.00 | | 2 141 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 402 060.00 | 3 492 258.00 | | 3 402 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 912 240.00 | 3 945 758.00 | | 3 912 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 317 773.00 | 3 492 258.00 | | 3 317 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 278.00 | 1 891.00 | | 4 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 542.00 | | 1 205 939.00 | 899 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 046.00 | 389 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 858.00 | 2 068 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 713.00 | 150 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 099.00 | 1 528 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 580.00 | | 65 062.00 | 95 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 098.00 | | 770 196.00 | 777 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 862.00 | | 370 681.00 | 26 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 845.00 | 354 333.00 | 21 812.00 | 372 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 553.00 | 62 151.00 | 9 713.00 | 8 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 292.00 | 292 181.00 | 12 099.00 | 364 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 189.00 | 266 189.00 | | 266 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 558.00 | 206 558.00 | | 206 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 130.00 | 147 130.00 | | 147 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 141 565.00 | 2 141 565.00 | | 2 141 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 489.00 | | 29 489.00 | 29 489.00 |
UX Autres créances clients | 468 255.00 | 468 255.00 | | 468 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
VB T. V. A. | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
VC Groupe et associés | 57 865.00 | 57 865.00 | | 57 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 042.00 | 218 755.00 | 84 286.00 | 303 042.00 |
VI Groupe et associés | 277 081.00 | 277 081.00 | | 277 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 110.00 | | | 128 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 769.00 | | | 190 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 335.00 | 35 335.00 | | 35 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 035.00 | 96 035.00 | | 96 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 896.00 | 738 406.00 | 29 489.00 | 767 896.00 |
VW T.V.A. | 47 570.00 | 47 570.00 | | 47 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 402 060.00 | 3 317 773.00 | 84 286.00 | 3 402 060.00 |