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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 456.00 | 43 324.00 | 31 132.00 | 74 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 809.00 | 47 531.00 | 11 278.00 | 58 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 192.00 | 91 782.00 | 42 410.00 | 134 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
BZ Autres créances | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
CF Disponibilités | 61 042.00 | | 61 042.00 | 61 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 780.00 | | 113 780.00 | 113 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 972.00 | 91 782.00 | 156 190.00 | 247 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 657.00 | | | 87 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
DL TOTAL (I) | 91 094.00 | | | 91 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 936.00 | | | 27 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 096.00 | | | 65 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 190.00 | | | 156 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 948.00 | | | 59 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 489.00 | | 184 489.00 | 184 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 489.00 | | 184 489.00 | 184 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33.00 | | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 778.00 | | | 200 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 341.00 | | | 199 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 429.00 | | 33 263.00 | 135 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 927.00 | | | 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 500.00 | 134 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 500.00 | 133 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 502.00 | | 33 263.00 | 134 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 272.00 | 13 155.00 | 32 645.00 | 111 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 927.00 | | | 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 345.00 | 13 155.00 | 32 645.00 | 110 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
VB T. V. A. | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VI Groupe et associés | 27 936.00 | 27 936.00 | | 27 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
VW T.V.A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 948.00 | 59 948.00 | | 59 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 67 321.00 | | | 67 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65.00 | | | 65.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
YT Sous‐traitance | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 366.00 | | | 75 366.00 |