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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 391 160.00 | 123 313.00 | 267 847.00 | 391 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
040 Immobilisations financières | 17 776.00 | 15 476.00 | 2 300.00 | 17 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 119.00 | 146 971.00 | 270 147.00 | 417 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 111 660.00 | | 111 660.00 | 111 660.00 |
084 Disponibilités | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 224.00 | | 129 224.00 | 129 224.00 |
110 Total général Actif | 546 343.00 | 146 971.00 | 399 372.00 | 546 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 307 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 427.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 72 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
224 Production immobilisée | 80 878.00 | | | 80 878.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 040.00 | | | 93 040.00 |
242 Autres charges externes. | 41 501.00 | | | 41 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 817.00 | | | 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 392.00 | | | 66 392.00 |
252 Charges sociales | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 439.00 | | | 150 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 399.00 | | | -57 399.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 427.00 | | | -49 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 87 270.00 | | | 87 270.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 331 049.00 | | | 331 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 270.00 | | | 87 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |