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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 119.00 | 189 874.00 | 13 245.00 | 203 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 884.00 | 195 408.00 | 53 475.00 | 248 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 348.00 | 289 505.00 | 120 843.00 | 410 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 904.00 | 674 789.00 | 194 115.00 | 868 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 304.00 | | 141 304.00 | 141 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 604 303.00 | 81 007.00 | 2 523 296.00 | 2 604 303.00 |
BZ Autres créances | 189 448.00 | | 189 448.00 | 189 448.00 |
CF Disponibilités | 36 368.00 | | 36 368.00 | 36 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 278.00 | | 94 278.00 | 94 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 065 704.00 | 81 007.00 | 2 984 696.00 | 3 065 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 608.00 | 755 797.00 | 3 178 811.00 | 3 934 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 045.00 | | | 102 045.00 |
CU Autres participations | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 157 690.00 | | | 157 690.00 |
DH Report à nouveau | -105 404.00 | | | -105 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 247.00 | | | 113 247.00 |
DL TOTAL (I) | 461 532.00 | | | 461 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 349.00 | | | 52 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 228.00 | | | 1 425 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 104.00 | | | 776 104.00 |
EA Autres dettes | 83 855.00 | | | 83 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 740.00 | | | 379 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 717 279.00 | | | 2 717 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 811.00 | | | 3 178 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 717 279.00 | | | 2 717 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 371.00 | | 139 905.00 | 755 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 372.00 | 868 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 372.00 | 659 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 772.00 | | 8 346.00 | 194 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 898.00 | | 127 706.00 | 557 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 699.00 | | 3 852.00 | 2 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 374.00 | 86 548.00 | 13 134.00 | 601 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 374.00 | 15 500.00 | | 174 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 000.00 | 71 048.00 | 13 134.00 | 427 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 962.00 | 12 518.00 | 472.00 | 68 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 962.00 | 12 518.00 | 472.00 | 68 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 962.00 | 12 518.00 | 472.00 | 68 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 518.00 | 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 228.00 | 1 425 228.00 | | 1 425 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 796.00 | 38 796.00 | | 38 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 290.00 | 244 290.00 | | 244 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 855.00 | 83 855.00 | | 83 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379 740.00 | 379 740.00 | | 379 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
UX Autres créances clients | 2 502 258.00 | 2 502 258.00 | | 2 502 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 045.00 | | 102 045.00 | 102 045.00 |
VB T. V. A. | 80 506.00 | 80 506.00 | | 80 506.00 |
VC Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 52 349.00 | 52 349.00 | | 52 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 481.00 | 56 481.00 | | 56 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 236.00 | 106 236.00 | | 106 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 278.00 | 94 278.00 | | 94 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 891 431.00 | 2 785 985.00 | 105 445.00 | 2 891 431.00 |
VW T.V.A. | 436 535.00 | 436 535.00 | | 436 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 279.00 | 2 717 279.00 | | 2 717 279.00 |