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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 994.00 | 29 096.00 | 10 897.00 | 39 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 626.00 | 48 670.00 | 1 955.00 | 50 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 088.00 | 77 767.00 | 18 321.00 | 96 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
BZ Autres créances | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CF Disponibilités | 85 396.00 | | 85 396.00 | 85 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 182.00 | | 96 182.00 | 96 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 271.00 | 77 767.00 | 114 504.00 | 192 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 086.00 | 79 215.00 | | 87 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 054.00 | 7 871.00 | | -16 054.00 |
DL TOTAL (I) | 82 031.00 | 98 086.00 | | 82 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 797.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 295.00 | 4 818.00 | | 5 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 571.00 | 21 347.00 | | 26 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 472.00 | 26 963.00 | | 32 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 504.00 | 125 050.00 | | 114 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 472.00 | 26 963.00 | | 32 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 486.00 | | 218 486.00 | 218 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 486.00 | | 218 486.00 | 218 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 703.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 524.00 | 19 666.00 | | 18 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666.00 | -135.00 | | 1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 413.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 660.00 | 214 820.00 | | 221 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 715.00 | 206 949.00 | | 237 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 054.00 | 7 871.00 | | -16 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 328.00 | 4 704.00 | 31 265.00 | 104 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 328.00 | 4 704.00 | 31 265.00 | 104 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
UX Autres créances clients | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 223.00 | 9 755.00 | 5 468.00 | 15 223.00 |
VW T.V.A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |