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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 017.00 | 545.00 | 1 471.00 | 2 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 107 669.00 | | 1 107 669.00 | 1 107 669.00 |
AN Terrains | 8 107 944.00 | | 8 107 944.00 | 8 107 944.00 |
AP Constructions | 6 651 631.00 | 1 817 391.00 | 4 834 240.00 | 6 651 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 778.00 | 236 707.00 | 39 071.00 | 275 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 802.00 | 28 687.00 | 26 115.00 | 54 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 203 101.00 | 2 083 331.00 | 14 119 770.00 | 16 203 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 159.00 | | 373 159.00 | 373 159.00 |
BZ Autres créances | 57 952.00 | | 57 952.00 | 57 952.00 |
CF Disponibilités | 42 512.00 | | 42 512.00 | 42 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 606.00 | | 543 606.00 | 543 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 746 707.00 | 2 083 331.00 | 14 663 376.00 | 16 746 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 771 623.00 | | | 6 771 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 285 357.00 | 275 942.00 | | 285 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -674 912.00 | 9 416.00 | | -674 912.00 |
DL TOTAL (I) | 6 387 568.00 | 290 857.00 | | 6 387 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 683 953.00 | 5 796 217.00 | | 5 683 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562 412.00 | 1 601 474.00 | | 1 562 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 777.00 | 188 878.00 | | 222 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 445.00 | 310 574.00 | | 499 445.00 |
EA Autres dettes | 22 995.00 | 55 728.00 | | 22 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 224.00 | 439 501.00 | | 284 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 275 808.00 | 8 392 371.00 | | 8 275 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 663 376.00 | 8 683 228.00 | | 14 663 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 783.00 | 638 400.00 | 49 852.00 | 1 494 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 929.00 | 19 172.00 | 42 555.00 | 23 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 854.00 | 619 228.00 | 7 297.00 | 1 470 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 562 412.00 | 1 358 346.00 | 204 066.00 | 1 562 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 777.00 | 222 777.00 | | 222 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 446.00 | 499 446.00 | | 499 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 224.00 | 284 224.00 | | 284 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 683 953.00 | 667 645.00 | 3 153 172.00 | 5 683 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448 915.00 | 448 915.00 | | 448 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 725.00 | 448 915.00 | 2 810.00 | 451 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 275 808.00 | 3 055 434.00 | 3 357 238.00 | 8 275 808.00 |