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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 426.00 | 11 080.00 | 2 345.00 | 13 426.00 |
AH Fonds commercial | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 332.00 | 14 593.00 | 33 739.00 | 48 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 943.00 | 48 450.00 | 94 493.00 | 142 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 526.00 | | 37 526.00 | 37 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 559.00 | 74 124.00 | 172 434.00 | 246 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 106 982.00 | | 1 106 982.00 | 1 106 982.00 |
BT Marchandises | 273 709.00 | | 273 709.00 | 273 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 025.00 | | 338 025.00 | 338 025.00 |
BZ Autres créances | 111 766.00 | | 111 766.00 | 111 766.00 |
CF Disponibilités | 117 256.00 | | 117 256.00 | 117 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 439.00 | | 1 955 439.00 | 1 955 439.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 684.00 | 74 124.00 | 2 144 559.00 | 2 218 684.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 952.00 | | | 199 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 42 993.00 | | | 42 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 238.00 | | | 236 238.00 |
DL TOTAL (I) | 512 184.00 | | | 512 184.00 |
DP Provisions pour risques | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 822.00 | | | 1 302 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 857.00 | | | 217 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 393.00 | | | 87 393.00 |
EA Autres dettes | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 223.00 | | | 1 626 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 559.00 | | | 2 144 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 410.00 | | | 960 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 965.00 | | 136 944.00 | 172 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 349.00 | 246 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 349.00 | 228 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 526.00 | | 1 200.00 | 16 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 408.00 | | 135 744.00 | 156 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 712.00 | 38 639.00 | 9 226.00 | 44 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 336.00 | 2 745.00 | | 8 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 376.00 | 35 894.00 | 9 226.00 | 36 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4.00 | 6 147.00 | | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | 6 147.00 | | 4.00 |
UG ‐ Financières | | 6 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 858.00 | 217 858.00 | | 217 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 394.00 | 87 394.00 | | 87 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
UX Autres créances clients | 111 767.00 | 111 767.00 | | 111 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 327.00 | 613 514.00 | 514 074.00 | 1 279 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 621 370.00 | | | 621 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 338.00 | | | 186 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 026.00 | 338 026.00 | | 338 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 653.00 | 456 653.00 | | 456 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 224.00 | 960 411.00 | 514 074.00 | 1 626 224.00 |