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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 384.00 | 12 589.00 | 1 795.00 | 14 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 955.00 | 148 075.00 | 95 880.00 | 243 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 351.00 | 160 664.00 | 100 688.00 | 261 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 831.00 | | 445 831.00 | 445 831.00 |
BZ Autres créances | 109 021.00 | | 109 021.00 | 109 021.00 |
CF Disponibilités | 230 718.00 | | 230 718.00 | 230 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 327.00 | | 786 327.00 | 786 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 678.00 | 160 664.00 | 887 014.00 | 1 047 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 314 386.00 | 282 259.00 | | 314 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 019.00 | 32 126.00 | | 28 019.00 |
DL TOTAL (I) | 353 404.00 | 325 386.00 | | 353 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 403.00 | 20 815.00 | | 48 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 569.00 | 77 569.00 | | 89 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 182.00 | 1 000.00 | | 56 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 931.00 | 68 941.00 | | 107 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 762.00 | 372 614.00 | | 156 762.00 |
EA Autres dettes | 74 763.00 | 42 249.00 | | 74 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 610.00 | 583 188.00 | | 533 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 014.00 | 908 574.00 | | 887 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 170.00 | 579 069.00 | | 429 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
FG Production vendue services | 1 400 288.00 | | 1 400 288.00 | 1 400 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 251.00 | | 1 402 251.00 | 1 402 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 464.00 | |
GE Autres charges | | | 3 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 667.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 437.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 678.00 | 11 673.00 | | 18 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 678.00 | 11 673.00 | | 18 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 678.00 | 12 764.00 | | -18 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 216.00 | 5 495.00 | | 24 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 085.00 | 1 011 552.00 | | 1 406 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 066.00 | 979 426.00 | | 1 378 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 019.00 | 32 126.00 | | 28 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 865.00 | | 85 486.00 | 175 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 852.00 | | 85 486.00 | 172 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 200.00 | 36 464.00 | | 124 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 200.00 | 36 464.00 | | 124 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 931.00 | 107 931.00 | | 107 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 823.00 | 57 823.00 | | 57 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 763.00 | 74 763.00 | | 74 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 445 831.00 | 445 831.00 | | 445 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VB T. V. A. | 89 705.00 | 89 705.00 | | 89 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 598.00 | 17 340.00 | 28 258.00 | 45 598.00 |
VI Groupe et associés | 88 919.00 | 68 919.00 | 20 000.00 | 88 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 448.00 | | | 37 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 413.00 | 554 853.00 | 2 560.00 | 557 413.00 |
VW T.V.A. | 53 670.00 | 53 670.00 | | 53 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 428.00 | 429 170.00 | 48 258.00 | 477 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 397.00 | 1 788.00 | | 5 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 650.00 | 7 182.00 | | 8 650.00 |
ST Autres comptes | 96 663.00 | 53 246.00 | | 96 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 451.00 | 27 928.00 | | 39 451.00 |
YT Sous‐traitance | 31 114.00 | 8 859.00 | | 31 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 989.00 | 39 726.00 | | 89 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 599.00 | 698.00 | | 1 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 996.00 | 2 486.00 | | 6 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 267 480.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 210 332.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 868.00 | 136 940.00 | | 265 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 12.00 | | |