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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411 533.00 | 162 041.00 | 249 491.00 | 411 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 064.00 | 5 804.00 | 1 260.00 | 7 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 086.00 | | 34 086.00 | 34 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 833.00 | 167 845.00 | 287 988.00 | 455 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 637.00 | 40 549.00 | 328 088.00 | 368 637.00 |
BZ Autres créances | 584 886.00 | | 584 886.00 | 584 886.00 |
CF Disponibilités | 74 915.00 | | 74 915.00 | 74 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 018.00 | 40 549.00 | 990 469.00 | 1 031 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 851.00 | 208 395.00 | 1 278 456.00 | 1 486 851.00 |
CU Autres participations | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 960.00 | | | 52 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 991 918.00 | | | 991 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -577 291.00 | | | -577 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 090.00 | | | 60 090.00 |
DL TOTAL (I) | 530 677.00 | | | 530 677.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 72 128.00 | | | 72 128.00 |
DO TOTAL (II) | 72 128.00 | | | 72 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 527.00 | | | 84 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 147.00 | | | 126 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 990.00 | | | 77 990.00 |
EA Autres dettes | 160 102.00 | | | 160 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 347.00 | | | 223 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 652.00 | | | 675 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 456.00 | | | 1 278 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 652.00 | | | 675 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 559.00 | | 796 559.00 | 796 559.00 |
FG Production vendue services | 258 436.00 | | 258 436.00 | 258 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 995.00 | | 1 054 995.00 | 1 054 995.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 713.00 | |
GE Autres charges | | | 16 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 345.00 | | | 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 995.00 | | | -25 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 009.00 | | | 1 088 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 919.00 | | | 1 027 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 090.00 | | | 60 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 951.00 | | 37 162.00 | 418 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 455 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 457.00 | | 3 076.00 | 408 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 064.00 | | 34 086.00 | 7 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 132.00 | 81 713.00 | | 86 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 998.00 | 81 043.00 | | 80 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 134.00 | 670.00 | | 5 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 549.00 | | | 40 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 549.00 | | | 40 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 549.00 | | | 40 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 147.00 | 126 147.00 | | 126 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 102.00 | 160 102.00 | | 160 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 347.00 | 223 347.00 | | 223 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 321 242.00 | 321 242.00 | | 321 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 395.00 | 47 395.00 | | 47 395.00 |
VB T. V. A. | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
VC Groupe et associés | 533 161.00 | 533 161.00 | | 533 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VI Groupe et associés | 84 527.00 | 84 527.00 | | 84 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 153.00 | 954 853.00 | 300.00 | 955 153.00 |
VW T.V.A. | 52 118.00 | 52 118.00 | | 52 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 652.00 | 675 652.00 | | 675 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | | | 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 120.00 | | | 237 120.00 |
ST Autres comptes | 67 050.00 | | | 67 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
YT Sous‐traitance | 151 115.00 | | | 151 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 342.00 | | | 173 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 957.00 | | | 100 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 943.00 | | | 477 943.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |