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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 773.00 | 129 296.00 | 5 477.00 | 134 773.00 |
040 Immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 424 410.00 | 129 296.00 | 295 113.00 | 424 410.00 |
060 Stock marchandises | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
072 Créances – Autres | 26 866.00 | | 26 866.00 | 26 866.00 |
084 Disponibilités | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 962.00 | | 36 962.00 | 36 962.00 |
110 Total général Actif | 461 372.00 | 129 296.00 | 332 076.00 | 461 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 076.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 924.00 | | | 225 924.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 218.00 | | | 44 218.00 |
230 Autres produits | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 315.00 | | | 273 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 624.00 | | | 85 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 273.00 | | | 273.00 |
242 Autres charges externes. | 59 345.00 | | | 59 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 432.00 | | | 89 432.00 |
252 Charges sociales | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
262 Autres charges | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 132.00 | | | 257 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
294 Charges financières | 70.00 | | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 298.00 | | | 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 424 410.00 | | | 424 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |