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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 352.00 | 30 582.00 | 69 769.00 | 100 352.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 552.00 | 30 582.00 | 69 969.00 | 100 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 917.00 | | 42 917.00 | 42 917.00 |
072 Créances – Autres | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
084 Disponibilités | 215 343.00 | | 215 343.00 | 215 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 783.00 | | 267 783.00 | 267 783.00 |
110 Total général Actif | 368 334.00 | 30 582.00 | 337 752.00 | 368 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 304.00 | | | 241 304.00 |
222 Production stockée | -4 450.00 | | | -4 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 511.00 | | | 241 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -85.00 | | | -85.00 |
242 Autres charges externes. | 65 945.00 | | | 65 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 870.00 | | | 64 870.00 |
252 Charges sociales | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 786.00 | | | 211 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
290 Produits exceptionnels | 511.00 | | | 511.00 |
294 Charges financières | 444.00 | | | 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 856.00 | | | 856.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 73 706.00 | | | 73 706.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 214.00 | | | 78 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 885.00 | | | 13 885.00 |