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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 823.00 | 3 392.00 | 431.00 | 3 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 319.00 | 1 807.00 | 2 512.00 | 4 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 422.00 | 5 199.00 | 194 223.00 | 199 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 055.00 | | 105 055.00 | 105 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
BZ Autres créances | 30 106.00 | | 30 106.00 | 30 106.00 |
CF Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 260.00 | | 156 260.00 | 156 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 682.00 | 5 199.00 | 350 483.00 | 355 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 478.00 | | | 86 478.00 |
DL TOTAL (I) | 95 278.00 | | | 95 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 055.00 | | | 114 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 195.00 | | | 88 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 332.00 | | | 52 332.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 205.00 | | | 255 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 483.00 | | | 350 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 284.00 | | | 92 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 006.00 | | 463 006.00 | 463 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 006.00 | | 463 006.00 | 463 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 113.00 | | | -22 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 397.00 | | | 504 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 919.00 | | | 417 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 478.00 | | | 86 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 449.00 | | 973.00 | 198 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 169.00 | | 973.00 | 7 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 157.00 | 1 042.00 | | 4 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 157.00 | 1 042.00 | | 4 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 195.00 | 26 257.00 | 40 824.00 | 88 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 936.00 | 12 953.00 | 49 871.00 | 113 936.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 082.00 | | | 127 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
VP Divers | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 193.00 | 50 993.00 | 1 200.00 | 52 193.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 205.00 | 92 284.00 | 90 695.00 | 255 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
ST Autres comptes | 80 534.00 | | | 80 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 46 653.00 | | | 46 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 720.00 | | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97.00 | | | 97.00 |
ZE Dividendes | 40 578.00 | | | 40 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 094.00 | | | 168 094.00 |