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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 718.00 | 8 242.00 | 2 476.00 | 10 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 867.00 | 8 391.00 | 2 476.00 | 10 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
072 Créances – Autres | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
084 Disponibilités | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 235.00 | | 60 235.00 | 60 235.00 |
110 Total général Actif | 71 102.00 | 8 391.00 | 62 711.00 | 71 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 472.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 50 768.00 | | | 50 768.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 672.00 | | | 44 672.00 |
230 Autres produits | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 837.00 | | | 97 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -133.00 | | | -133.00 |
242 Autres charges externes. | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 725.00 | | | 725.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
252 Charges sociales | 300.00 | | | 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 566.00 | | | 566.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 643.00 | | | 9 643.00 |