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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 326 400.00 | 59 205.00 | 267 195.00 | 326 400.00 |
AP Constructions | 12 837.00 | 3 097.00 | 9 740.00 | 12 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 106.00 | 29 398.00 | 12 708.00 | 42 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 501.00 | 90 197.00 | 94 304.00 | 184 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 716.00 | 181 897.00 | 400 819.00 | 582 716.00 |
BP En cours de production de services | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
BT Marchandises | 48 243.00 | | 48 243.00 | 48 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 768.00 | | 825 768.00 | 825 768.00 |
BZ Autres créances | 258 855.00 | | 258 855.00 | 258 855.00 |
CF Disponibilités | 70 279.00 | | 70 279.00 | 70 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 894.00 | | 1 244 894.00 | 1 244 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 610.00 | 181 898.00 | 1 645 713.00 | 1 827 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 422.00 | | | 89 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 262.00 | | | 48 262.00 |
DL TOTAL (I) | 247 685.00 | | | 247 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 528.00 | | | 634 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 577.00 | | | 147 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 725.00 | | | 393 725.00 |
EA Autres dettes | 172 198.00 | | | 172 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 028.00 | | | 1 398 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 713.00 | | | 1 645 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 028.00 | | | 1 398 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 273.00 | | 57 185.00 | 557 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 742.00 | 582 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 742.00 | 256 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 400.00 | | | 326 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 873.00 | | 57 185.00 | 230 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 848.00 | 75 792.00 | 31 742.00 | 137 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 885.00 | 16 320.00 | | 42 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 962.00 | 59 472.00 | 31 742.00 | 94 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 577.00 | 147 577.00 | | 147 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 886.00 | 69 886.00 | | 69 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 982.00 | 121 982.00 | | 121 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 198.00 | 172 198.00 | | 172 198.00 |
UX Autres créances clients | 825 768.00 | 825 768.00 | | 825 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 328.00 | 44 328.00 | | 44 328.00 |
VB T. V. A. | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
VC Groupe et associés | 53 723.00 | 53 723.00 | | 53 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 528.00 | 634 528.00 | | 634 528.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 727 237.00 | | | 727 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 763.00 | | | 144 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 105.00 | 123 109.00 | | 123 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 623.00 | 1 084 623.00 | | 1 084 623.00 |
VW T.V.A. | 199 182.00 | 199 182.00 | | 199 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 028.00 | 1 398 028.00 | | 1 398 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
ST Autres comptes | 277 261.00 | | | 277 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 918.00 | | | 37 918.00 |
YT Sous‐traitance | 641 364.00 | | | 641 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 046 128.00 | | | 1 046 128.00 |