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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592.00 | 65.00 | 527.00 | 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 994.00 | 28 905.00 | 32 089.00 | 60 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 585.00 | 28 970.00 | 32 616.00 | 61 585.00 |
BT Marchandises | 90 345.00 | | 90 345.00 | 90 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 178.00 | 1 102.00 | 70 076.00 | 71 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 370 641.00 | | 370 641.00 | 370 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 526.00 | 1 102.00 | 533 424.00 | 534 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 111.00 | 30 072.00 | 566 040.00 | 596 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 856.00 | | | 97 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 823.00 | | | 150 823.00 |
DL TOTAL (I) | 281 679.00 | | | 281 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | | | 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 487.00 | | | 147 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 264.00 | | | 132 264.00 |
EA Autres dettes | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 361.00 | | | 284 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 040.00 | | | 566 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 361.00 | | | 281 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 559.00 | | 31 026.00 | 30 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 559.00 | | 31 026.00 | 30 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 399.00 | 1 570.00 | | 27 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 399.00 | 1 570.00 | | 27 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 182.00 | 1 102.00 | 9 182.00 | 9 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 182.00 | 1 102.00 | 9 182.00 | 9 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 182.00 | 1 102.00 | 9 182.00 | 9 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 102.00 | 9 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 487.00 | 147 487.00 | | 147 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 716.00 | 67 716.00 | | 67 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 336.00 | 45 336.00 | | 45 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UX Autres créances clients | 70 032.00 | 70 032.00 | | 70 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 390.00 | 73 390.00 | | 73 390.00 |
VW T.V.A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 361.00 | 281 361.00 | | 281 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
ST Autres comptes | 103 605.00 | | | 103 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 879.00 | | | 117 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |