| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 877.00 | 13 719.00 | 13 158.00 | 26 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 085.00 | | 69 085.00 | 69 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 962.00 | 13 719.00 | 82 243.00 | 95 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 897.00 | | 143 897.00 | 143 897.00 |
BZ Autres créances | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
CF Disponibilités | 72 592.00 | | 72 592.00 | 72 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 305.00 | | 234 305.00 | 234 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 267.00 | 13 719.00 | 316 548.00 | 330 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DH Report à nouveau | 17 410.00 | 13 549.00 | | 17 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 960.00 | 3 861.00 | | 11 960.00 |
DL TOTAL (I) | 31 350.00 | 19 390.00 | | 31 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 032.00 | 17 665.00 | | 17 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 493.00 | 486.00 | | 2 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 579.00 | 77 740.00 | | 110 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 610.00 | 136 834.00 | | 146 610.00 |
EA Autres dettes | 8 482.00 | 3 774.00 | | 8 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 198.00 | 236 499.00 | | 285 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 548.00 | 255 889.00 | | 316 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 198.00 | 225 506.00 | | 285 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 323.00 | | 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 270.00 | | 618 270.00 | 618 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 270.00 | | 618 270.00 | 618 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 674.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 711.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 062.00 | 2 112.00 | | 2 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 107.00 | 9 771.00 | | 9 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | 30 939.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 067.00 | 40 710.00 | | 10 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 567.00 | -40 710.00 | | -9 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 188.00 | 764 640.00 | | 620 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 228.00 | 760 780.00 | | 608 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 960.00 | 3 861.00 | | 11 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 801.00 | 91 497.00 | | 59 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 537.00 | | 15 384.00 | 117 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 958.00 | 95 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 958.00 | 26 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 794.00 | | 8 042.00 | 55 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 743.00 | | 7 342.00 | 61 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 044.00 | 3 674.00 | 35 999.00 | 46 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 044.00 | 3 674.00 | 35 999.00 | 46 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 579.00 | 110 579.00 | | 110 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 295.00 | 38 295.00 | | 38 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 328.00 | 50 328.00 | | 50 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 085.00 | | 69 085.00 | 69 085.00 |
UX Autres créances clients | 143 897.00 | 143 897.00 | | 143 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VI Groupe et associés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521.00 | | | 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VP Divers | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 798.00 | 161 713.00 | 69 085.00 | 230 798.00 |
VW T.V.A. | 55 993.00 | 55 993.00 | | 55 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 198.00 | 285 198.00 | | 285 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 964.00 | | | 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 148.00 | 20 416.00 | | 20 148.00 |
ST Autres comptes | 294 416.00 | 356 771.00 | | 294 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 565.00 | 26 203.00 | | 15 565.00 |
YT Sous‐traitance | 5 487.00 | 275.00 | | 5 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 195.00 | 2 211.00 | | 1 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 159.00 | 2 211.00 | | 2 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 136.00 | 150 285.00 | | 122 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 238.00 | 79 327.00 | | 48 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 617.00 | 403 665.00 | | 335 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |