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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 434.00 | 7 124.00 | 310.00 | 7 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 434.00 | 7 124.00 | 310.00 | 7 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 766.00 | 7 087.00 | 13 679.00 | 20 766.00 |
072 Créances – Autres | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
084 Disponibilités | 56 457.00 | | 56 457.00 | 56 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 223.00 | 7 087.00 | 70 136.00 | 77 223.00 |
110 Total général Actif | 84 657.00 | 14 211.00 | 70 446.00 | 84 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 766.00 | 105 505.00 | | 70 766.00 |
222 Production stockée | | -1 451.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 102.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 772.00 | 104 157.00 | | 70 772.00 |
242 Autres charges externes. | 43 179.00 | 68 405.00 | | 43 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 346.00 | | | 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 393.00 | 469.00 | | 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 645.00 | 7 196.00 | | 7 645.00 |
252 Charges sociales | 2 513.00 | 1 414.00 | | 2 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 565.00 | 785.00 | | 565.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 48.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 661.00 | 78 317.00 | | 60 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 111.00 | 25 840.00 | | 10 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 071.00 | 151.00 | | 1 071.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 1 550.00 | | 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 747.00 | 24 290.00 | | 13 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |