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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 219 000.00 | 426 617.00 | 1 792 383.00 | 2 219 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 940.00 | 14 822.00 | 9 119.00 | 23 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 350.00 | 132 008.00 | 10 342.00 | 142 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 533.00 | 573 447.00 | 1 813 087.00 | 2 386 533.00 |
BT Marchandises | 114 083.00 | 1 892.00 | 112 191.00 | 114 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 784.00 | | 47 784.00 | 47 784.00 |
BZ Autres créances | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
CF Disponibilités | 120 317.00 | | 120 317.00 | 120 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 736.00 | 1 892.00 | 303 843.00 | 305 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 269.00 | 575 339.00 | 2 116 930.00 | 2 692 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 891 658.00 | 773 821.00 | | 891 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 176.00 | 159 837.00 | | 148 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 135.00 | 1 101 958.00 | | 1 208 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 196.00 | 863 862.00 | | 746 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 856.00 | 11 943.00 | | 14 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 122.00 | 95 321.00 | | 77 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 917.00 | 62 431.00 | | 69 917.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | 1 002.00 | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 796.00 | 1 034 558.00 | | 908 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 930.00 | 2 136 517.00 | | 2 116 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 680.00 | 287 346.00 | | 283 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 211.00 | | 10 183.00 | 2 379 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 860.00 | 2 386 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 219 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 860.00 | 166 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 219 000.00 | | | 2 219 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 968.00 | | 10 183.00 | 158 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 395.00 | 4 531.00 | 96.00 | 142 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 395.00 | 4 531.00 | 96.00 | 142 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 426 617.00 | | | 426 617.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 233.00 | 1 892.00 | 2 233.00 | 2 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 850.00 | 1 892.00 | 2 233.00 | 428 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 850.00 | 1 892.00 | 2 233.00 | 428 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 892.00 | 2 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 122.00 | 77 122.00 | | 77 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 735.00 | 55 735.00 | | 55 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 47 784.00 | 47 784.00 | | 47 784.00 |
VB T. V. A. | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 596.00 | 120 480.00 | 504 315.00 | 745 596.00 |
VI Groupe et associés | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 224.00 | | | 117 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 579.00 | 71 336.00 | 1 243.00 | 72 579.00 |
VW T.V.A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 796.00 | 283 680.00 | 504 315.00 | 908 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 181.00 | 3 236.00 | | 3 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 749.00 | 15 668.00 | | 14 749.00 |
ST Autres comptes | 41 862.00 | 37 569.00 | | 41 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 498.00 | 42 988.00 | | 41 498.00 |
YT Sous‐traitance | 9 271.00 | 11 724.00 | | 9 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 786.00 | 2 572.00 | | 2 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 967.00 | 5 808.00 | | 5 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 482.00 | 104 076.00 | | 101 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 562.00 | 78 234.00 | | 78 562.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 380.00 | 107 950.00 | | 107 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |