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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 339.00 | 32 711.00 | 2 628.00 | 35 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 339.00 | 32 711.00 | 2 628.00 | 35 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67 967.00 | | 67 967.00 | 67 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 064.00 | | 30 064.00 | 30 064.00 |
072 Créances – Autres | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
084 Disponibilités | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 026.00 | | 130 026.00 | 130 026.00 |
110 Total général Actif | 165 365.00 | 32 711.00 | 132 654.00 | 165 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 757.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 074.00 | 191 196.00 | | 120 074.00 |
222 Production stockée | 49 697.00 | 15 770.00 | | 49 697.00 |
230 Autres produits | 1 316.00 | 667.00 | | 1 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 088.00 | 207 633.00 | | 171 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 902.00 | 89 885.00 | | 55 902.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | -1 500.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 36 076.00 | 37 388.00 | | 36 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 069.00 | | | -11 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 809.00 | 2 299.00 | | 2 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 499.00 | 60 011.00 | | 52 499.00 |
252 Charges sociales | 16 589.00 | 15 740.00 | | 16 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 844.00 | 3 057.00 | | 1 844.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 229.00 | 206 887.00 | | 166 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 859.00 | 745.00 | | 4 859.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 187.00 | | |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 111.00 | -202.00 | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 745.00 | 2 134.00 | | 4 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 817.00 | | | 37 817.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |