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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 299.00 | 6 000.00 | 1 299.00 | 7 299.00 |
BZ Autres créances | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
CF Disponibilités | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 052.00 | 6 000.00 | 21 052.00 | 27 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 075.00 | 19 024.00 | 21 052.00 | 40 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DH Report à nouveau | -147 869.00 | -109 977.00 | | -147 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 279.00 | -37 891.00 | | -5 279.00 |
DL TOTAL (I) | -148 032.00 | -142 753.00 | | -148 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 255.00 | 97 689.00 | | 123 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 973.00 | 28 188.00 | | 23 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 097.00 | 60 214.00 | | 16 097.00 |
EA Autres dettes | 5 758.00 | 24 021.00 | | 5 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 084.00 | 210 112.00 | | 169 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 052.00 | 67 359.00 | | 21 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 040.00 | | 130 040.00 | 130 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 040.00 | | 130 040.00 | 130 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 323.00 | 5 550.00 | | 1 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 323.00 | 5 550.00 | | 1 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | 7 850.00 | | 1 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | 7 850.00 | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -2 300.00 | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 441.00 | 112 482.00 | | 158 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 720.00 | 150 374.00 | | 163 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 279.00 | -37 891.00 | | -5 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 13 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
UX Autres créances clients | 99.00 | | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VC Groupe et associés | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VI Groupe et associés | 123 255.00 | | 123 255.00 | 123 255.00 |
VP Divers | 892.00 | | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 343.00 | 8 143.00 | 7 200.00 | 15 343.00 |
VW T.V.A. | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 084.00 | 45 829.00 | 123 255.00 | 169 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 541.00 | 1 356.00 | | 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 952.00 | 718.00 | | 8 952.00 |
ST Autres comptes | 9 690.00 | 5 624.00 | | 9 690.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 79 188.00 | 39 381.00 | | 79 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 611.00 | 959.00 | | 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 152.00 | 2 315.00 | | 1 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 808.00 | 19 490.00 | | 24 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 530.00 | 4 604.00 | | 11 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 831.00 | 45 723.00 | | 97 831.00 |