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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 327.00 | 11 611.00 | 1 716.00 | 13 327.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 807.00 | 11 611.00 | 34 196.00 | 45 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
084 Disponibilités | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 390.00 | | 42 390.00 | 42 390.00 |
110 Total général Actif | 88 197.00 | 11 611.00 | 76 586.00 | 88 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 406.00 | | | 406.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 600.00 | 32 100.00 | | 56 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 007.00 | 32 100.00 | | 57 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 406.00 | | | 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123.00 | | | 123.00 |
242 Autres charges externes. | 42 056.00 | 21 390.00 | | 42 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 518.00 | 511.00 | | 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 892.00 | 8 775.00 | | 8 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 615.00 | 438.00 | | 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 612.00 | 31 114.00 | | 52 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 394.00 | 986.00 | | 4 394.00 |
294 Charges financières | 105.00 | 144.00 | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 115.00 | 138.00 | | 5 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | -826.00 | 704.00 | | -826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 005.00 | | | 7 005.00 |