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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 070.00 | 5 856.00 | 1 214.00 | 7 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 270.00 | 5 856.00 | 2 414.00 | 8 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BZ Autres créances | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
CF Disponibilités | 63 261.00 | | 63 261.00 | 63 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 738.00 | | 89 738.00 | 89 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 008.00 | 5 856.00 | 92 152.00 | 98 008.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
DH Report à nouveau | 18 481.00 | 8 882.00 | | 18 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 637.00 | 9 598.00 | | 3 637.00 |
DL TOTAL (I) | 60 424.00 | 56 787.00 | | 60 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 768.00 | 15 999.00 | | 20 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 1 147.00 | | 2 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 596.00 | 11 901.00 | | 8 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 728.00 | 29 046.00 | | 31 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 152.00 | 85 833.00 | | 92 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 728.00 | 29 046.00 | | 31 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 207.00 | 1 750.00 | 52 957.00 | 51 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 207.00 | 1 750.00 | 52 957.00 | 51 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 208.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 208.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -208.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 1 728.00 | | 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 024.00 | 64 682.00 | | 53 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 387.00 | 55 084.00 | | 49 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 637.00 | 9 598.00 | | 3 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 017.00 | 839.00 | | 5 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 017.00 | 839.00 | | 5 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | 588.00 | | 1 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 759.00 | 5 825.00 | | 3 759.00 |
ST Autres comptes | 23 204.00 | 25 372.00 | | 23 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 307.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 408.00 | 400.00 | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 408.00 | 988.00 | | 1 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 241.00 | 10 350.00 | | 10 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 893.00 | 2 990.00 | | 1 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 562.00 | 36 104.00 | | 30 562.00 |