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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 550.00 | 5 799.00 | 7 750.00 | 13 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 408.00 | 20 742.00 | 19 665.00 | 40 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 018.00 | 26 542.00 | 58 476.00 | 85 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 497.00 | 32 967.00 | 374 530.00 | 407 497.00 |
BZ Autres créances | 92 928.00 | | 92 928.00 | 92 928.00 |
CF Disponibilités | 227 966.00 | | 227 966.00 | 227 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 955.00 | 32 967.00 | 703 988.00 | 736 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 974.00 | 59 509.00 | 762 464.00 | 821 974.00 |
CU Autres participations | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 225 131.00 | 61 730.00 | | 225 131.00 |
DH Report à nouveau | | 116 070.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 828.00 | 77 331.00 | | -8 828.00 |
DL TOTAL (I) | 238 471.00 | 277 299.00 | | 238 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 500.00 | 150 500.00 | | 255 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801.00 | 1 947.00 | | 1 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 986.00 | 51 350.00 | | 75 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 762.00 | 170 714.00 | | 182 762.00 |
EA Autres dettes | 7 941.00 | 39 085.00 | | 7 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 993.00 | 413 598.00 | | 523 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 464.00 | 690 897.00 | | 762 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 493.00 | 308 098.00 | | 460 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
FG Production vendue services | 1 159 559.00 | | 1 159 559.00 | 1 159 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 550.00 | | 1 162 550.00 | 1 162 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 104.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | 101.00 | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | 101.00 | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 600.00 | 1 899.00 | | -3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 914.00 | 1 272 446.00 | | 1 178 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 742.00 | 1 195 115.00 | | 1 187 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 828.00 | 77 331.00 | | -8 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 297.00 | | 21 175.00 | 71 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 453.00 | 85 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 453.00 | 40 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 997.00 | | 9 864.00 | 37 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 750.00 | | 11 310.00 | 19 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 892.00 | 12 104.00 | 7 453.00 | 21 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 089.00 | 2 710.00 | | 3 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 802.00 | 9 394.00 | 7 453.00 | 18 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 967.00 | | | 32 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 967.00 | | | 32 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 967.00 | | | 32 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 986.00 | 75 986.00 | | 75 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 238.00 | 70 238.00 | | 70 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
UX Autres créances clients | 367 937.00 | 367 937.00 | | 367 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
VB T. V. A. | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VC Groupe et associés | 61 443.00 | 61 443.00 | | 61 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 500.00 | 192 000.00 | 63 500.00 | 255 500.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 988.00 | 508 988.00 | | 508 988.00 |
VW T.V.A. | 70 494.00 | 70 494.00 | | 70 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 993.00 | 460 493.00 | 63 500.00 | 523 993.00 |