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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AH Fonds commercial | 443 437.00 | 125 000.00 | 318 437.00 | 443 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 242 597.00 | 1 242 597.00 | | 1 242 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 180.00 | 28 331.00 | 12 849.00 | 41 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 442.00 | 1 396 563.00 | 336 879.00 | 1 733 442.00 |
BT Marchandises | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 411.00 | 95 529.00 | 204 881.00 | 300 411.00 |
BZ Autres créances | 121 007.00 | | 121 007.00 | 121 007.00 |
CF Disponibilités | 180 746.00 | | 180 746.00 | 180 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 846.00 | 100 782.00 | 513 063.00 | 613 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 288.00 | 1 497 345.00 | 849 942.00 | 2 347 288.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609 950.00 | 484 950.00 | | 609 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
DH Report à nouveau | 228 659.00 | 227 734.00 | | 228 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 651.00 | 147 085.00 | | -185 651.00 |
DL TOTAL (I) | 667 313.00 | 874 124.00 | | 667 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281.00 | 2 328.00 | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 858.00 | 195 010.00 | | 118 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 272.00 | 74 542.00 | | 52 272.00 |
EA Autres dettes | 10 220.00 | 50 147.00 | | 10 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 630.00 | 322 027.00 | | 182 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 942.00 | 1 196 151.00 | | 849 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 579 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 579 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 664.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 849.00 | 2 455.00 | | 3 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 377.00 | 2 455.00 | | 1 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 678.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 987.00 | 878 089.00 | | 597 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 638.00 | 731 004.00 | | 783 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 651.00 | 147 085.00 | | -185 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 808.00 | | 446 634.00 | 1 774 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488 000.00 | 5 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488 000.00 | 1 733 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 686 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243 232.00 | | 443 437.00 | 1 243 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 983.00 | | 3 197.00 | 37 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 593.00 | | | 493 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 276.00 | 6 450.00 | | 1 264 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243 232.00 | | | 1 243 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 044.00 | 6 450.00 | | 21 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 301.00 | 52 570.00 | 14 088.00 | 62 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 301.00 | 52 570.00 | 14 088.00 | 62 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 214.00 | 14 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 858.00 | 118 858.00 | | 118 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 272.00 | 52 272.00 | | 52 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
UX Autres créances clients | 300 411.00 | 300 411.00 | | 300 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 006.00 | 121 006.00 | | 121 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 439.00 | 427 846.00 | 5 593.00 | 433 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 630.00 | 182 630.00 | | 182 630.00 |