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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 869.00 | 2 228.00 | 40 641.00 | 42 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 667 533.00 | | 667 533.00 | 667 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 487.00 | 2 228.00 | 1 299 259.00 | 1 301 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
BZ Autres créances | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 247.00 | 598.00 | 92 649.00 | 93 247.00 |
CF Disponibilités | 559 928.00 | | 559 928.00 | 559 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 902.00 | | 19 902.00 | 19 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 528.00 | 598.00 | 680 931.00 | 681 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 015.00 | 2 825.00 | 1 980 190.00 | 1 983 015.00 |
CU Autres participations | 590 854.00 | | 590 854.00 | 590 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 729.00 | 266 729.00 | | 266 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
DG Autres réserves | 1 361 612.00 | 983 518.00 | | 1 361 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 344.00 | 378 093.00 | | 242 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 357.00 | 1 655 014.00 | | 1 897 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 514.00 | 5 132.00 | | 27 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 197.00 | 1 079.00 | | 6 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 199.00 | 1 010.00 | | 13 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 828.00 | 48 343.00 | | 27 828.00 |
EA Autres dettes | 8 094.00 | 14 878.00 | | 8 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 833.00 | 70 442.00 | | 82 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 190.00 | 1 725 455.00 | | 1 980 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 289.00 | 70 442.00 | | 65 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 044.00 | | 909 456.00 | 618 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 090.00 | 1 258 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 013.00 | 1 301 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 923.00 | 42 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 459.00 | | 186 333.00 | 25 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 585.00 | | 723 123.00 | 592 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 092.00 | 5 887.00 | 26 751.00 | 23 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 092.00 | 5 887.00 | 26 751.00 | 23 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 598.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 598.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 598.00 | | |
UG ‐ Financières | | 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 667 533.00 | | 667 533.00 | 667 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
UX Autres créances clients | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 514.00 | 9 970.00 | 17 544.00 | 27 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 117.00 | 28 353.00 | 667 764.00 | 696 117.00 |
VW T.V.A. | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 833.00 | 65 289.00 | 17 544.00 | 82 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 158.00 | 19 168.00 | | 6 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 145.00 | 7 210.00 | | 9 145.00 |
ST Autres comptes | 38 352.00 | 25 622.00 | | 38 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 922.00 | 16 796.00 | | 18 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 363.00 | 365.00 | | 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 521.00 | 19 533.00 | | 6 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 837.00 | 103 734.00 | | 103 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 510.00 | 18 693.00 | | 6 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 419.00 | 49 628.00 | | 66 419.00 |