| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 357.00 | 1 681.00 | 6 676.00 | 8 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 444.00 | 5 306.00 | 8 138.00 | 13 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BZ Autres créances | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 36 282.00 | | 36 282.00 | 36 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 932.00 | | 41 932.00 | 41 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 376.00 | 5 306.00 | 50 070.00 | 55 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DG Autres réserves | 33 610.00 | 15 825.00 | | 33 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103.00 | 17 785.00 | | 1 103.00 |
DL TOTAL (I) | 38 025.00 | 36 921.00 | | 38 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866.00 | 2 914.00 | | 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 764.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 1 063.00 | | 3 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 110.00 | 11 792.00 | | 7 110.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 045.00 | 16 652.00 | | 12 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 070.00 | 53 574.00 | | 50 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 166 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 671.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 2 950.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | 4 957.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -258.00 | 2 093.00 | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 427.00 | 206 645.00 | | 166 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 585.00 | 186 767.00 | | 165 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103.00 | 17 785.00 | | 1 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 789.00 | 5 349.00 | 1 440.00 | 6 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |