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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 981.00 | 3 127.00 | 854.00 | 3 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 781.00 | 3 127.00 | 2 654.00 | 5 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 282.00 | 6 464.00 | 15 818.00 | 22 282.00 |
BZ Autres créances | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 40 854.00 | | 40 854.00 | 40 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 572.00 | 6 464.00 | 57 108.00 | 63 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 352.00 | 9 590.00 | 59 762.00 | 69 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 401.00 | | | 401.00 |
DH Report à nouveau | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4.00 | | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 762.00 | | | 59 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 949.00 | | 210 949.00 | 210 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 949.00 | | 210 949.00 | 210 949.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 464.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 949.00 | 210 949.00 | | 210 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 558.00 | | | 196 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 256.00 | | 524.00 | 5 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 456.00 | | 524.00 | 3 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 378.00 | 749.00 | | 2 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 378.00 | 749.00 | | 2 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 464.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 464.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 464.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 313.00 | 22 513.00 | 1 800.00 | 24 313.00 |
VW T.V.A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
ST Autres comptes | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
YT Sous‐traitance | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 711.00 | | | 45 711.00 |