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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 010.00 | 36 122.00 | 1 888.00 | 38 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 889.00 | 7 756.00 | 15 133.00 | 22 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 899.00 | 43 879.00 | 17 021.00 | 60 899.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 761.00 | | 33 761.00 | 33 761.00 |
BZ Autres créances | 97 541.00 | | 97 541.00 | 97 541.00 |
CF Disponibilités | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 108.00 | | 149 108.00 | 149 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 008.00 | 43 879.00 | 166 129.00 | 210 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
DH Report à nouveau | -23 893.00 | -27 886.00 | | -23 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 877.00 | 3 993.00 | | -3 877.00 |
DL TOTAL (I) | 11 351.00 | 15 227.00 | | 11 351.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 417.00 | 23 659.00 | | 11 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 710.00 | 79 160.00 | | 80 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 494.00 | 60 821.00 | | 56 494.00 |
EA Autres dettes | 5 669.00 | 3 542.00 | | 5 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 778.00 | 167 670.00 | | 154 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 129.00 | 222 697.00 | | 166 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 488.00 | | | 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 875.00 | | 303 875.00 | 303 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 875.00 | | 303 875.00 | 303 875.00 |
FM Production stockée | | | -6 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 464.00 | | | 40 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 633.00 | | | 41 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 633.00 | | | -41 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 720.00 | -6 529.00 | | -19 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 569.00 | 397 156.00 | | 375 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 446.00 | 393 162.00 | | 379 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 877.00 | 3 993.00 | | -3 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 820.00 | | 18 199.00 | 51 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 120.00 | 60 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 120.00 | 22 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 265.00 | | 2 745.00 | 35 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 555.00 | | 15 454.00 | 16 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 894.00 | 2 935.00 | 7 951.00 | 48 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 265.00 | 857.00 | | 35 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 629.00 | 2 078.00 | 7 951.00 | 13 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 710.00 | 80 710.00 | | 80 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
UX Autres créances clients | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
VB T. V. A. | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
VP Divers | 53 227.00 | 53 227.00 | | 53 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 148.00 | 135 148.00 | | 135 148.00 |
VW T.V.A. | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 778.00 | 154 778.00 | | 154 778.00 |