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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 486.00 | 69.00 | 1 417.00 | 1 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 202.00 | 145 078.00 | 25 123.00 | 170 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 989.00 | 145 148.00 | 34 841.00 | 179 989.00 |
BT Marchandises | 105 441.00 | | 105 441.00 | 105 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 927.00 | 12 847.00 | 261 080.00 | 273 927.00 |
BZ Autres créances | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
CF Disponibilités | 202 099.00 | | 202 099.00 | 202 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 052.00 | 12 847.00 | 578 205.00 | 591 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 041.00 | 157 995.00 | 613 046.00 | 771 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 347 600.00 | 291 483.00 | | 347 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 821.00 | 56 117.00 | | 48 821.00 |
DL TOTAL (I) | 404 670.00 | 355 850.00 | | 404 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 189.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 040.00 | 43 172.00 | | 88 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 336.00 | 55 095.00 | | 103 336.00 |
EA Autres dettes | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 376.00 | 98 455.00 | | 208 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 046.00 | 454 305.00 | | 613 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 376.00 | 99 314.00 | | 208 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 342.00 | | 7 347.00 | 178 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 179 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 700.00 | 3 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 141.00 | | 2 547.00 | 169 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 360.00 | 22 488.00 | 5 700.00 | 128 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 660.00 | 22 488.00 | | 122 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 591.00 | 12 256.00 | | 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591.00 | 12 256.00 | | 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591.00 | 12 256.00 | | 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 040.00 | 88 040.00 | | 88 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 147.00 | 47 147.00 | | 47 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 272 508.00 | 272 508.00 | | 272 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 312.00 | 283 512.00 | 4 800.00 | 288 312.00 |
VW T.V.A. | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 376.00 | 208 376.00 | | 208 376.00 |