| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
AH Fonds commercial | 110 224.00 | | 110 224.00 | 110 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 288.00 | 3 198.00 | 90.00 | 3 288.00 |
AP Constructions | 2 089.00 | 1 571.00 | 518.00 | 2 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 124.00 | 34 529.00 | 9 594.00 | 44 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 980.00 | 45 931.00 | 126 050.00 | 171 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 493.00 | | 55 493.00 | 55 493.00 |
BZ Autres créances | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CF Disponibilités | 44 675.00 | | 44 675.00 | 44 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 369.00 | | 107 369.00 | 107 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 350.00 | 45 931.00 | 233 419.00 | 279 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -47 594.00 | | | -47 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
DL TOTAL (I) | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 287.00 | | | 158 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
EA Autres dettes | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 457.00 | | | 223 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 419.00 | | | 233 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 315.00 | | | 80 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 006.00 | | 181 006.00 | 181 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 006.00 | | 181 006.00 | 181 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 348.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -4 555.00 | | | -4 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 704.00 | | | 29 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 704.00 | | | 29 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 103.00 | | | -13 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 871.00 | | | 205 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 715.00 | | | 188 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 980.00 | | | 171 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 512.00 | | | 113 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 213.00 | | | 46 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 583.00 | 6 348.00 | | 39 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | 193.00 | | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 946.00 | 6 155.00 | | 29 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 247.00 | 9 105.00 | 69 801.00 | 152 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
UX Autres créances clients | 55 493.00 | | | 55 493.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VI Groupe et associés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 318.00 | 62 694.00 | 5 624.00 | 68 318.00 |
VW T.V.A. | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 457.00 | 80 315.00 | 69 801.00 | 223 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
ST Autres comptes | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 382.00 | | | 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 678.00 | | | 63 678.00 |