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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844.00 | 606.00 | 238.00 | 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 946.00 | 606.00 | 422 340.00 | 422 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 107 180.00 | | 107 180.00 | 107 180.00 |
CF Disponibilités | 78 679.00 | | 78 679.00 | 78 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 858.00 | | 185 858.00 | 185 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 804.00 | 606.00 | 608 199.00 | 608 804.00 |
CU Autres participations | 399 355.00 | | 399 355.00 | 399 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 266 794.00 | 192 776.00 | | 266 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 067.00 | 74 017.00 | | -5 067.00 |
DL TOTAL (I) | 267 226.00 | 272 294.00 | | 267 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 611.00 | 368 690.00 | | 338 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 680.00 | | 1 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629.00 | 942.00 | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 972.00 | 371 312.00 | | 340 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 199.00 | 643 605.00 | | 608 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 824.00 | 68 256.00 | | 68 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 849.00 | 88 218.00 | | 7 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 916.00 | 14 200.00 | | 12 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 067.00 | 74 017.00 | | -5 067.00 |