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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 225.00 | 67 225.00 | | 67 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 540.00 | 88 361.00 | 179.00 | 88 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 850.00 | 176 111.00 | 138 739.00 | 314 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 556.00 | | 139 556.00 | 139 556.00 |
BZ Autres créances | 47 732.00 | | 47 732.00 | 47 732.00 |
CF Disponibilités | 40 119.00 | | 40 119.00 | 40 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 227 407.00 | | 227 406.00 | 227 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 256.00 | 176 111.00 | 366 145.00 | 542 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 939.00 | | | 57 939.00 |
DH Report à nouveau | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 644.00 | 57 939.00 | | -32 644.00 |
DL TOTAL (I) | 68 591.00 | 101 235.00 | | 68 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 774.00 | 58 566.00 | | 38 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 041.00 | 117 792.00 | | 118 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183.00 | 4 209.00 | | 1 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 684.00 | | |
EA Autres dettes | 139 556.00 | 84 214.00 | | 139 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 554.00 | 265 464.00 | | 297 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 145.00 | 366 700.00 | | 366 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 152 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 437.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 983.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 465.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 662.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 843.00 | 237 717.00 | | 157 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 487.00 | 179 778.00 | | 190 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 644.00 | 57 939.00 | | -32 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 646.00 | 2 465.00 | | 173 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 121.00 | 2 465.00 | | 153 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 597.00 | 257 597.00 | | 257 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
UX Autres créances clients | 139 556.00 | 139 556.00 | | 139 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 774.00 | | | 38 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 731.00 | 47 731.00 | | 47 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 848.00 | 187 287.00 | 8 560.00 | 195 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 554.00 | 258 780.00 | | 297 554.00 |