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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 434.00 | 10 180.00 | 254.00 | 10 434.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 792.00 | 5 313.00 | 479.00 | 5 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343 263.00 | | 343 263.00 | 343 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 897.00 | 15 493.00 | 472 404.00 | 487 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 187.00 | | 210 187.00 | 210 187.00 |
BZ Autres créances | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
CF Disponibilités | 150 829.00 | | 150 829.00 | 150 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 331.00 | | 24 331.00 | 24 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 982.00 | | 406 982.00 | 406 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 879.00 | 15 493.00 | 879 387.00 | 894 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 95 206.00 | 95 206.00 | | 95 206.00 |
DH Report à nouveau | 397 403.00 | 725 640.00 | | 397 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 859.00 | 72 963.00 | | 49 859.00 |
DL TOTAL (I) | 729 468.00 | 1 080 809.00 | | 729 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 33.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 475.00 | 44 120.00 | | 47 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 868.00 | 100 187.00 | | 90 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 749.00 | 9 831.00 | | 10 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 918.00 | 154 975.00 | | 149 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 387.00 | 1 235 784.00 | | 879 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 804.00 | | | 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 363.00 | | -2 363.00 | -2 363.00 |
FG Production vendue services | 399 407.00 | | 399 407.00 | 399 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 044.00 | | 397 044.00 | 397 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 095.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 123.00 | 2.00 | | 1 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 333.00 | 1 206.00 | | 8 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 941.00 | 3 219.00 | | 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 275.00 | 4 425.00 | | 9 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 152.00 | -4 423.00 | | -8 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 950.00 | 21 037.00 | | 11 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 267.00 | 591 882.00 | | 406 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 408.00 | 518 919.00 | | 356 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 859.00 | 72 963.00 | | 49 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 618.00 | | 8 419.00 | 488 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 139.00 | 351 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 139.00 | 487 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 434.00 | | | 130 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 782.00 | | 10.00 | 5 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 402.00 | | 8 408.00 | 352 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 825.00 | 668.00 | | 14 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 771.00 | 408.00 | | 9 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 053.00 | 260.00 | | 5 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 475.00 | 47 475.00 | | 47 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
UX Autres créances clients | 210 187.00 | 210 187.00 | | 210 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 562.00 | 256 153.00 | 8 408.00 | 264 562.00 |
VW T.V.A. | 41 353.00 | 41 353.00 | | 41 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 918.00 | 149 918.00 | | 149 918.00 |