| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 357.00 | 86 496.00 | 17 861.00 | 104 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 357.00 | 86 496.00 | 17 861.00 | 104 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 334.00 | | 110 334.00 | 110 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 491.00 | | 160 491.00 | 160 491.00 |
BZ Autres créances | 54 898.00 | | 54 898.00 | 54 898.00 |
CF Disponibilités | 26 443.00 | | 26 443.00 | 26 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 528.00 | | 362 528.00 | 362 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 885.00 | 86 496.00 | 380 390.00 | 466 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
DH Report à nouveau | -173 148.00 | -145 845.00 | | -173 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 940.00 | -27 303.00 | | 12 940.00 |
DL TOTAL (I) | -97 516.00 | -110 456.00 | | -97 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 684.00 | 11 693.00 | | 31 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | 4 377.00 | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 854.00 | 277 769.00 | | 258 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 378.00 | 197 564.00 | | 151 378.00 |
EA Autres dettes | 35 520.00 | 85 083.00 | | 35 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 906.00 | 576 487.00 | | 477 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 390.00 | 466 031.00 | | 380 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 906.00 | 576 487.00 | | 477 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 612.00 | 11 693.00 | | 1 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 006.00 | | 6 351.00 | 98 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 006.00 | | 6 351.00 | 98 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 158.00 | 11 338.00 | | 75 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 158.00 | 11 338.00 | | 75 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 854.00 | 258 854.00 | | 258 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 912.00 | 53 912.00 | | 53 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 213.00 | 57 213.00 | | 57 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
UX Autres créances clients | 160 491.00 | 160 491.00 | | 160 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 748.00 | 45 748.00 | | 45 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 752.00 | 225 752.00 | | 225 752.00 |
VW T.V.A. | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 906.00 | 477 906.00 | | 477 906.00 |