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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 2 209.00 | 3 391.00 | 5 600.00 |
AH Fonds commercial | 133 924.00 | | 133 924.00 | 133 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 640.00 | 32 180.00 | 3 460.00 | 35 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 166.00 | 43 774.00 | 15 392.00 | 59 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 206.00 | 78 163.00 | 162 043.00 | 240 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 639.00 | | 172 639.00 | 172 639.00 |
BZ Autres créances | 262 726.00 | | 262 726.00 | 262 726.00 |
CF Disponibilités | 129 146.00 | | 129 146.00 | 129 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 420.00 | | 568 420.00 | 568 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 627.00 | 78 163.00 | 730 464.00 | 808 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 589.00 | 13 154.00 | | 18 589.00 |
DG Autres réserves | 137 174.00 | 115 916.00 | | 137 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 498.00 | 108 693.00 | | 90 498.00 |
DL TOTAL (I) | 496 261.00 | 487 763.00 | | 496 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 708.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 255.00 | 16 792.00 | | 112 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 486.00 | 108 136.00 | | 119 486.00 |
EA Autres dettes | 1 031.00 | 3 054.00 | | 1 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 203.00 | 151 690.00 | | 234 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 464.00 | 639 453.00 | | 730 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 160.00 | | 13 202.00 | 227 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156.00 | 240 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156.00 | 94 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 924.00 | | 5 600.00 | 133 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 160.00 | | 2 802.00 | 92 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | | 4 800.00 | 1 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 760.00 | 12 533.00 | 131.00 | 65 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 209.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 760.00 | 10 324.00 | 131.00 | 65 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 255.00 | 112 255.00 | | 112 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 486.00 | 119 486.00 | | 119 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 172 639.00 | 172 639.00 | | 172 639.00 |
VP Divers | 266 635.00 | 266 635.00 | | 266 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 074.00 | 439 274.00 | | 445 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 203.00 | 234 203.00 | | 234 203.00 |