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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AP Constructions | 68 894.00 | 68 456.00 | 438.00 | 68 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 261.00 | 4 000.00 | 261.00 | 4 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 723.00 | 30 267.00 | 5 456.00 | 35 723.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 065.00 | 102 903.00 | 6 162.00 | 109 065.00 |
BT Marchandises | 40 732.00 | | 40 732.00 | 40 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BZ Autres créances | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
CF Disponibilités | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 281.00 | | 93 281.00 | 93 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 346.00 | 102 903.00 | 99 443.00 | 202 346.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 499.00 | 2 331.00 | | 8 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 127.00 | 8 567.00 | | 15 127.00 |
DL TOTAL (I) | 32 426.00 | 19 699.00 | | 32 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 727.00 | 28 851.00 | | 11 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 851.00 | 16 840.00 | | 3 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 540.00 | 16 073.00 | | 42 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 761.00 | 12 017.00 | | 8 761.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 017.00 | 73 782.00 | | 67 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 443.00 | 93 480.00 | | 99 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 017.00 | 63 058.00 | | 67 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 226 635.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 155.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | -155.00 | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | 1 358.00 | | 2 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 661.00 | 285 718.00 | | 233 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 533.00 | 277 151.00 | | 218 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 127.00 | 8 567.00 | | 15 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 755.00 | 7 012.00 | 46 864.00 | 142 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 358.00 | | 38 178.00 | 38 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 397.00 | 7 012.00 | 8 686.00 | 104 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 358.00 | | 38 178.00 | 38 358.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 104 397.00 | 7 012.00 | 8 686.00 | 104 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 755.00 | 7 012.00 | 46 864.00 | 142 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 755.00 | 7 012.00 | 46 864.00 | 142 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |