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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 667 800.00 | | 3 667 800.00 | 3 667 800.00 |
BZ Autres créances | 973 744.00 | | 973 744.00 | 973 744.00 |
CF Disponibilités | 53 280.00 | | 53 280.00 | 53 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 092.00 | | 1 029 092.00 | 1 029 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 696 892.00 | | 4 696 892.00 | 4 696 892.00 |
CU Autres participations | 3 667 800.00 | | 3 667 800.00 | 3 667 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 552 000.00 | 2 552 000.00 | | 2 552 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 521.00 | 90 807.00 | | 91 521.00 |
DG Autres réserves | 1 482 313.00 | 1 482 313.00 | | 1 482 313.00 |
DH Report à nouveau | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 901.00 | 14 277.00 | | 423 901.00 |
DK Provisions réglementées | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DL TOTAL (I) | 4 579 099.00 | 4 155 197.00 | | 4 579 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 882.00 | 2 440.00 | | 2 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 326.00 | 3 840.00 | | 4 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 402.00 | 45 243.00 | | 46 402.00 |
EA Autres dettes | 64 183.00 | 82 049.00 | | 64 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 793.00 | 133 572.00 | | 117 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 696 892.00 | 4 288 769.00 | | 4 696 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 793.00 | 133 572.00 | | 117 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 314.00 | | 203 314.00 | 203 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 314.00 | | 203 314.00 | 203 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 191.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 439.00 | 2 519.00 | | 6 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 146.00 | 200 904.00 | | 622 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 245.00 | 186 627.00 | | 198 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 901.00 | 14 277.00 | | 423 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 667 800.00 | | | 3 667 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 667 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 667 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 667 800.00 | | | 3 667 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 555.00 | 34 555.00 | | 34 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 183.00 | 64 183.00 | | 64 183.00 |
VB T. V. A. | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VC Groupe et associés | 962 325.00 | 962 325.00 | | 962 325.00 |
VI Groupe et associés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 812.00 | 975 812.00 | | 975 812.00 |
VW T.V.A. | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 793.00 | 117 793.00 | | 117 793.00 |