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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 652.00 | 14 785.00 | 4 866.00 | 19 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 825.00 | 16 284.00 | 540.00 | 16 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 785.00 | 170 828.00 | 35 957.00 | 206 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 073.00 | 204 173.00 | 55 899.00 | 260 073.00 |
BT Marchandises | 27 454.00 | | 27 454.00 | 27 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
BZ Autres créances | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CF Disponibilités | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 907.00 | | 69 907.00 | 69 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 980.00 | 204 173.00 | 125 806.00 | 329 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 742.00 | | | -126 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 704.00 | | | 79 704.00 |
DL TOTAL (I) | 52 961.00 | | | 52 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 587.00 | | | 41 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 844.00 | | | 72 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 806.00 | | | 125 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 844.00 | | | 72 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
FG Production vendue services | 228 375.00 | | 228 375.00 | 228 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 921.00 | | 255 921.00 | 255 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 217.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 578.00 | | | 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | | | -412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 714.00 | | | 259 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 010.00 | | | 180 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 704.00 | | | 79 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 073.00 | | 8 000.00 | 252 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 652.00 | | 8 000.00 | 11 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 611.00 | | | 223 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 955.00 | 23 217.00 | | 180 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 652.00 | 3 133.00 | | 11 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 029.00 | 20 084.00 | | 167 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VI Groupe et associés | 41 587.00 | 41 587.00 | | 41 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 947.00 | 26 947.00 | 12 000.00 | 38 947.00 |
VW T.V.A. | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 844.00 | 72 844.00 | | 72 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
ST Autres comptes | 35 563.00 | | | 35 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 140.00 | | | 42 140.00 |
YT Sous‐traitance | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 142.00 | | | 48 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 781.00 | | | 90 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |