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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 200.00 | 39 204.00 | 39 996.00 | 79 200.00 |
AH Fonds commercial | 93 394.00 | | 93 394.00 | 93 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 240.00 | 4 280.00 | 1 959.00 | 6 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 731.00 | 34 572.00 | 49 159.00 | 83 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 804.00 | 78 056.00 | 193 748.00 | 271 804.00 |
BT Marchandises | 626 084.00 | 22 786.00 | 603 297.00 | 626 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 546.00 | 6 065.00 | 783 482.00 | 789 546.00 |
BZ Autres créances | 120 745.00 | | 120 745.00 | 120 745.00 |
CF Disponibilités | 440 414.00 | | 440 414.00 | 440 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 082.00 | 28 851.00 | 1 952 232.00 | 1 981 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 887.00 | 106 907.00 | 2 145 980.00 | 2 252 887.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 530 806.00 | | | 530 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 913.00 | | | 140 913.00 |
DL TOTAL (I) | 679 419.00 | | | 679 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 253.00 | | | 315 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 479.00 | | | 246 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 561.00 | | | 561 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 341.00 | | | 212 341.00 |
EA Autres dettes | 110 551.00 | | | 110 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 561.00 | | | 1 466 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 980.00 | | | 2 145 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 462.00 | | | 1 032 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 472.00 | | 21 742.00 | 297 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 409.00 | 271 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 409.00 | 89 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 594.00 | | | 172 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 553.00 | | 19 826.00 | 117 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 325.00 | | 1 915.00 | 7 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 653.00 | 29 970.00 | 33 568.00 | 81 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 364.00 | 15 840.00 | | 23 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 289.00 | 14 130.00 | 33 568.00 | 58 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 780.00 | 22 786.00 | 37 780.00 | 37 780.00 |
6T Sur comptes clients | 6 267.00 | 1 011.00 | 1 213.00 | 6 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 047.00 | 23 797.00 | 38 993.00 | 44 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 047.00 | 23 797.00 | 38 993.00 | 44 047.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 797.00 | 38 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 561.00 | 561 561.00 | | 561 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 879.00 | 63 879.00 | | 63 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 347.00 | 56 347.00 | | 56 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 551.00 | 110 551.00 | | 110 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
UX Autres créances clients | 778 973.00 | 778 973.00 | | 778 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 253.00 | 127 633.00 | 187 620.00 | 315 253.00 |
VI Groupe et associés | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 309.00 | | | 128 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 390.00 | 63 390.00 | | 63 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 575.00 | 55 575.00 | | 55 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 810.00 | 914 585.00 | 8 225.00 | 922 810.00 |
VW T.V.A. | 89 860.00 | 89 860.00 | | 89 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 082.00 | 1 032 462.00 | 187 620.00 | 1 220 082.00 |