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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
AP Constructions | 441 480.00 | 116 472.00 | 325 008.00 | 441 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349 128.00 | | 349 128.00 | 349 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 358.00 | 131 472.00 | 721 886.00 | 853 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
BZ Autres créances | 77 402.00 | | 77 402.00 | 77 402.00 |
CF Disponibilités | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 586.00 | | 127 586.00 | 127 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 944.00 | 131 472.00 | 849 472.00 | 980 944.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 939.00 | -124 133.00 | | -103 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 454.00 | 20 195.00 | | 16 454.00 |
DL TOTAL (I) | -85 484.00 | -101 939.00 | | -85 484.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 845.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 398.00 | 491 713.00 | | 458 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 208.00 | 326 908.00 | | 250 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 799.00 | 4 566.00 | | 20 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 188.00 | 6 573.00 | | 13 188.00 |
EA Autres dettes | 192 364.00 | 104 337.00 | | 192 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 957.00 | 936 942.00 | | 934 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 472.00 | 835 003.00 | | 849 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 973.00 | 454 795.00 | | 501 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 811.00 | | 129 811.00 | 129 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 811.00 | | 129 811.00 | 129 811.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 418.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 811.00 | 102 390.00 | | 129 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 357.00 | 82 196.00 | | 113 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 454.00 | 20 195.00 | | 16 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 858.00 | | | 869 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 500.00 | 364 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 853 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 230.00 | | | 489 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 628.00 | | | 380 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 606.00 | 18 866.00 | | 97 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 606.00 | 18 866.00 | | 97 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 364.00 | 192 364.00 | | 192 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349 128.00 | | | 349 128.00 |
UX Autres créances clients | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
VB T. V. A. | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 398.00 | 25 414.00 | 112 334.00 | 458 398.00 |
VI Groupe et associés | 236 458.00 | 236 458.00 | | 236 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 315.00 | | | 33 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 923.00 | | | 74 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 330.00 | 127 202.00 | 349 128.00 | 476 330.00 |
VW T.V.A. | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 957.00 | 501 973.00 | 112 334.00 | 934 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 084.00 | 6 637.00 | | 7 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 571.00 | 13 000.00 | | 28 571.00 |
ST Autres comptes | 17 074.00 | 12 305.00 | | 17 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 79.00 | -37.00 | | 79.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 163.00 | 6 600.00 | | 7 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 277.00 | 17 490.00 | | 24 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 815.00 | 3 498.00 | | 7 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 645.00 | 25 305.00 | | 45 645.00 |