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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 501 058.00 | | 3 501 058.00 | 3 501 058.00 |
AP Constructions | 22 316 660.00 | 2 289 063.00 | 20 027 597.00 | 22 316 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 007.00 | | 55 007.00 | 55 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 890 925.00 | 2 289 063.00 | 23 601 862.00 | 25 890 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 988.00 | | 1 093 988.00 | 1 093 988.00 |
BZ Autres créances | 336 153.00 | | 336 153.00 | 336 153.00 |
CF Disponibilités | 270 067.00 | | 270 067.00 | 270 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 462.00 | | 1 715 462.00 | 1 715 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 606 386.00 | 2 289 063.00 | 25 317 323.00 | 27 606 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 707.00 | | | 335 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 325.00 | | | 237 325.00 |
DL TOTAL (I) | 584 032.00 | | | 584 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 575 988.00 | | | 22 575 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 248.00 | | | 239 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 579.00 | | | 1 149 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 667.00 | | | 305 667.00 |
EA Autres dettes | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 503.00 | | | 444 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 733 291.00 | | | 24 733 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 317 323.00 | | | 25 317 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 231 165.00 | | | 4 231 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 706 068.00 | | 184 857.00 | 25 706 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 890 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 835 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 650 411.00 | | 184 857.00 | 25 650 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 657.00 | | | 55 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 471.00 | 1 194 592.00 | | 1 094 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 471.00 | 1 194 592.00 | | 1 094 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 968.00 | 163 968.00 | | 163 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 579.00 | 1 149 579.00 | | 1 149 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 046.00 | 40 046.00 | | 40 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 444 503.00 | 444 503.00 | | 444 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 988.00 | 1 093 988.00 | | 1 093 988.00 |
VB T. V. A. | 197 721.00 | 197 722.00 | | 197 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 575 988.00 | 2 073 861.00 | 7 028 309.00 | 22 575 988.00 |
VI Groupe et associés | 75 281.00 | 75 281.00 | | 75 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 761.00 | | | 393 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 636 251.00 | | | 1 636 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 432.00 | 138 432.00 | | 138 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 723.00 | 1 445 073.00 | 650.00 | 1 445 723.00 |
VW T.V.A. | 241 727.00 | 241 727.00 | | 241 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 733 291.00 | 4 231 165.00 | 7 028 309.00 | 24 733 291.00 |