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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 054.00 | 62 105.00 | 39 949.00 | 102 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 781.00 | | 35 781.00 | 35 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 835.00 | 62 105.00 | 75 730.00 | 137 835.00 |
BZ Autres créances | 2 071 089.00 | | 2 071 089.00 | 2 071 089.00 |
CF Disponibilités | 493 190.00 | | 493 190.00 | 493 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 860.00 | | 2 564 860.00 | 2 564 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 695.00 | 62 105.00 | 2 640 590.00 | 2 702 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 526 870.00 | 973 859.00 | | 526 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 634.00 | -42 528.00 | | 435 634.00 |
DL TOTAL (I) | 965 804.00 | 934 632.00 | | 965 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 215.00 | | | 286 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 215.00 | | | 286 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 640.00 | 69 988.00 | | 8 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 668.00 | 33 711.00 | | 40 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 188.00 | 2 113 103.00 | | 1 005 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 076.00 | | | 334 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 571.00 | 2 216 802.00 | | 1 388 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 590.00 | 3 151 433.00 | | 2 640 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 571.00 | 2 216 802.00 | | 1 388 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 611 956.00 | 4 611 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 611 956.00 | 4 611 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 732 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 579 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 226.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 283 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358.00 | 1 146.00 | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 1 146.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | -1 146.00 | | -684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 692.00 | 315 911.00 | | 12 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 732 165.00 | 5 320 885.00 | | 4 732 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 296 531.00 | 5 363 413.00 | | 4 296 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 634.00 | -42 528.00 | | 435 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 483.00 | | 33 338.00 | 110 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 986.00 | 137 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 986.00 | 102 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 522.00 | | 16 518.00 | 91 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 961.00 | | 16 820.00 | 18 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 009.00 | 18 226.00 | 4 129.00 | 48 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 009.00 | 18 226.00 | 4 129.00 | 48 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 404 462.00 | 118 247.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 404 462.00 | 118 247.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 118 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 668.00 | 40 668.00 | | 40 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 651.00 | 523 651.00 | | 523 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 460.00 | 418 460.00 | | 418 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 076.00 | 334 076.00 | | 334 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 781.00 | | 35 781.00 | 35 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VB T. V. A. | 40 138.00 | 40 138.00 | | 40 138.00 |
VC Groupe et associés | 1 677 810.00 | 1 677 810.00 | | 1 677 810.00 |
VI Groupe et associés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318 175.00 | 318 175.00 | | 318 175.00 |
VP Divers | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 077.00 | 63 077.00 | | 63 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 451.00 | 2 071 670.00 | 35 781.00 | 2 107 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 571.00 | 1 388 571.00 | | 1 388 571.00 |