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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 597.00 | 759.00 | 6 837.00 | 7 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 920.00 | 30 270.00 | 52 649.00 | 82 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 970.00 | | 36 970.00 | 36 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 811.00 | 31 030.00 | 161 781.00 | 192 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 470.00 | | 663 470.00 | 663 470.00 |
BZ Autres créances | 9 092 255.00 | | 9 092 255.00 | 9 092 255.00 |
CF Disponibilités | 508 486.00 | | 508 486.00 | 508 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 273 874.00 | | 10 273 874.00 | 10 273 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 466 686.00 | 31 030.00 | 10 435 655.00 | 10 466 686.00 |
CU Autres participations | 61 408.00 | | 61 408.00 | 61 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 95 952.00 | | | 95 952.00 |
DH Report à nouveau | -750 000.00 | | | -750 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 568 872.00 | | | 6 568 872.00 |
DK Provisions réglementées | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 5 961 124.00 | | | 5 961 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598.00 | | | 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 477 401.00 | | | 3 477 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 352.00 | | | 99 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 360.00 | | | 881 360.00 |
EA Autres dettes | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 474 530.00 | | | 4 474 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 435 655.00 | | | 10 435 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 474 530.00 | | | 4 474 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | | | 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 649.00 | | 1 063 649.00 | 1 063 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 649.00 | | 1 063 649.00 | 1 063 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 568.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 701 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 689 327.00 | | | 7 689 327.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 694 964.00 | | | 7 694 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 638 243.00 | | | 1 638 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643 343.00 | | | 1 643 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 051 620.00 | | | 6 051 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 980.00 | | | 218 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 517 698.00 | | | 9 517 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 825.00 | | | 2 948 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 568 872.00 | | | 6 568 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 744.00 | | | 28 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 493.00 | | 65 941.00 | 1 763 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 636 622.00 | 102 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 636 622.00 | 192 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 995.00 | | 33 523.00 | 56 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706 498.00 | | 32 418.00 | 1 706 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 462.00 | 14 569.00 | | 16 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 462.00 | 14 569.00 | | 16 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 582.00 | 1 100.00 | 3 182.00 | 6 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 582.00 | 1 100.00 | 3 182.00 | 6 582.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 100.00 | 3 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 352.00 | 99 352.00 | | 99 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 361.00 | 391 361.00 | | 391 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 971.00 | | 36 971.00 | 36 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 663 470.00 | 663 470.00 | | 663 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VI Groupe et associés | 3 967 402.00 | 3 967 402.00 | | 3 967 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 824 524.00 | | | 824 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 092 256.00 | 9 092 256.00 | | 9 092 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 799 618.00 | 9 761 347.00 | 38 271.00 | 9 799 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 474 531.00 | 4 474 531.00 | | 4 474 531.00 |