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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 763.00 | 2 288.00 | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 2 130 000.00 | | 2 130 000.00 | 2 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 855.00 | 850.00 | 5 005.00 | 5 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 888.00 | 18 093.00 | 59 795.00 | 77 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 989.00 | 19 706.00 | 2 341 283.00 | 2 360 989.00 |
BT Marchandises | 187 602.00 | | 187 602.00 | 187 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 752.00 | | 42 752.00 | 42 752.00 |
BZ Autres créances | 64 801.00 | | 64 801.00 | 64 801.00 |
CF Disponibilités | 489 498.00 | | 489 498.00 | 489 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 769.00 | | 786 769.00 | 786 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 759.00 | 19 706.00 | 3 128 053.00 | 3 147 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 994 000.00 | 2 099 000.00 | | 1 994 000.00 |
DH Report à nouveau | 116.00 | 875.00 | | 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 306.00 | -35 759.00 | | 232 306.00 |
DL TOTAL (I) | 2 380 422.00 | 2 218 116.00 | | 2 380 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 831.00 | 250 279.00 | | 357 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 241 610.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 088.00 | 219 379.00 | | 239 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 927.00 | 83 735.00 | | 114 927.00 |
EA Autres dettes | 35 392.00 | 729.00 | | 35 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 631.00 | 795 732.00 | | 747 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 053.00 | 3 013 847.00 | | 3 128 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 985.00 | 17 234.00 | 548 513.00 | 550 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 616.00 | 763.00 | 325 616.00 | 325 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 369.00 | 16 472.00 | 222 897.00 | 225 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 088.00 | 239 088.00 | | 239 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 927.00 | 114 927.00 | | 114 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 016.00 | | 123 016.00 | 123 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 831.00 | 308 117.00 | 49 713.00 | 357 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 669.00 | 109 669.00 | | 109 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 685.00 | 109 669.00 | 123 016.00 | 232 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 631.00 | 697 917.00 | 49 713.00 | 747 631.00 |